一、公司基本情況
1.公司名稱：青海嘉利泰貿(mào)易有限公司
2. 法定代表人：楊帆
3. 注冊地址：青海省西寧市城北區(qū)28號
4. 經(jīng)營范圍：金屬材料（不含貴金屬）、礦產(chǎn)品（不含開采、勘探）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、機(jī)械產(chǎn)品、建筑材料、電子產(chǎn)品、五金交電、農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食收購）批發(fā)、零售;倉儲服務(wù)(上述經(jīng)營服務(wù)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
5. 辦公地址：青海省西寧市城北區(qū)28號物產(chǎn)大廈西樓301室
公司簡介：青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司全資子公司。2009年3月在西寧成立的銷售機(jī)構(gòu)，公司經(jīng)營范圍為鋼材批發(fā)和零售。銷售區(qū)域覆蓋青海省、西藏自治區(qū)。青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司堅持酒鋼集團(tuán)“依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的方針，堅持：“以人為本，誠信經(jīng)營”的經(jīng)營理念。已形成鋼材綜合銷售能力120萬噸以上。
二、
主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2024年12月末，公司資產(chǎn)總額24521.17萬元，負(fù)債總額23657.03萬元，所有者權(quán)益864.14萬元,資產(chǎn)負(fù)債率96.48%,較去年同期減幅-0.21%，資產(chǎn)、負(fù)債變動的原因主要是合同負(fù)債和預(yù)付賬款以及存貨庫存影響。實(shí)現(xiàn)銷售收入34.08億元，較上年同期增加2.28億元；全年利潤虧損-438.09萬元，較去年同期減少1507.1萬元。 所有者權(quán)益構(gòu)成為實(shí)收資本2000萬元，盈余公積16.34萬元，未分配利潤-1152.2萬元。
三、股東或者發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時間、出資方式及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司的全資子公司，甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司以貨幣出資2000萬元人民幣，出資時間為2009年03月12日，占注冊資本的100％。年度內(nèi)，青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司的股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
無
五、本年度財務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)及上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
銷量任務(wù)：2025年計劃銷量123.4萬噸；
直供量：2025年計劃直供銷量67萬噸，直供比例52.1%；
鋼材產(chǎn)品購銷率：按100%組織；
品種效益產(chǎn)品占比：2025年品種效益產(chǎn)品計劃銷量71.1萬噸，占比55.49%。
2025年，西寧公司計劃銷售鋼材產(chǎn)品123.4萬噸，其中建材110萬噸，中板5萬噸，卷板8.4萬噸。在全年任務(wù)分解中1、2月和11、12月為傳統(tǒng)淡季，天氣寒冷、工地停工，4個月總?cè)蝿?wù)量25.35萬噸，占全年總銷量的21.86%；3-10月銷售旺季銷量90.65萬噸，占全年總銷量的78.15%。
從銷售區(qū)域看，西寧地區(qū)計劃銷售53.2萬噸，其中建材、中板計劃銷售47萬噸，卷板計劃銷售6.2萬噸;格爾木地區(qū)計劃銷售15.55萬噸，其中建材、中板計劃銷售15萬噸，卷板計劃銷售0.55萬噸;西藏地區(qū)計劃銷售59.75萬噸，其中建材、中板計劃銷售56.5萬噸，卷板計劃銷售3.25萬噸。
2025年我公司業(yè)務(wù)預(yù)算主要是宏興股份公司銷售部下達(dá)的銷售任務(wù)，預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售收入372600萬元，較去年增幅9.34%；銷售成本372025萬元，較去年增幅9.22%；毛利575萬元，較去年增幅309.97%；2025年預(yù)計利潤虧損38.8萬元。
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2025年預(yù)算發(fā)生期間費(fèi)用384萬元，其中管理費(fèi)用385萬元，主要是工資性費(fèi)用占比較大；財務(wù)費(fèi)用-1萬元。銷售費(fèi)用0萬元，主要為鋼材倒運(yùn)費(fèi)及二次配送費(fèi)用,銷售費(fèi)用方面：根據(jù)宏興股份公司關(guān)于規(guī)范運(yùn)輸費(fèi)列報項目的通知要求（酒宏財務(wù)發(fā)〔2021〕34號）,控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運(yùn)輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動，相關(guān)成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，在確認(rèn)收入時計入營業(yè)成本。該費(fèi)用計入主營業(yè)務(wù)成本歸集不在期間費(fèi)用里體現(xiàn)。
2024年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司完成鋼材銷量（不含榆鋼產(chǎn)品）106.76萬噸，同比增加17.99萬噸，年末庫存0.43萬噸，累計回款39.33億元（含票據(jù)）。2024年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司經(jīng)營利潤情況：實(shí)現(xiàn)銷售收入34.08億元，較上年同期增加2.28億元；全年利潤虧損438.09萬元，較去年同期減少1507.1萬元；噸鋼費(fèi)用3.5元/噸，同比降低0.34元/噸。主要原因是受本年鋼材銷量提升，本部及榆鋼鋼材銷量平衡影響，嘉利泰公司賬務(wù)不體現(xiàn)榆鋼產(chǎn)品，對產(chǎn)品銷量攤銷噸鋼費(fèi)用。嘉利泰公司三項費(fèi)用中的固定費(fèi)用占比90%，變動費(fèi)用占比10%，變動費(fèi)用成本對噸鋼成本影響不大。2024年已結(jié)算二次配送業(yè)務(wù)的運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用3791.9萬元。根據(jù)宏興股份公司關(guān)于規(guī)范運(yùn)輸費(fèi)列報項目的通知要求（酒宏財務(wù)發(fā)〔2021〕34號）,控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運(yùn)輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動，相關(guān)成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，在確認(rèn)收入時計入營業(yè)成本。
六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
2024年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司繳納合同印花稅203.63萬元，繳納增值稅544.89萬元，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)步做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
七、銷售經(jīng)營管理銷售目標(biāo)完成情況
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司，全年銷售鋼材銷售線棒板產(chǎn)品113.27萬噸（其中本部銷售94.77萬噸，榆鋼銷售18.50萬噸）。
八、職工權(quán)益維護(hù)
職工培訓(xùn)、職稱情況
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司按照酒鋼集團(tuán)公司、宏興股份公司的安排組織人員參加了培訓(xùn)；本年度沒有人員晉升職稱。
工會工作情況
2024年，公司工會堅持以職工為中心，認(rèn)真履行《工會法》和《工會章程》，參加企業(yè)安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督,依法維護(hù)保障職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，積極開展豐富多彩的職工文體活動，切實(shí)維護(hù)職工利益。
九、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況
省屬監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人任職及年度薪酬信息
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴(yán)格按照《酒鋼集團(tuán)宏興股份公司銷售部駐外平臺公司建材銷售人員薪酬管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定支付企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬。
2024年企業(yè)負(fù)責(zé)人任職信息表
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姓 名 |
職務(wù) |
任職時間 |
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楊帆 |
執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
2023年11月 |
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴(yán)格落實(shí)《青海嘉利泰貿(mào)易有限公司員工考評及薪酬管理細(xì)則》規(guī)定，履職待遇、業(yè)務(wù)支出均控制在公司預(yù)算以內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。
十、有關(guān)部門（機(jī)構(gòu)）規(guī)定的其他事項
無。
